KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망
기업의 사회적 책임에 대한 요구가 높아지면서 ESG 경영이 화두로 떠오르고 있습니다. ESG는 환경, 사회, 지배구조를 아우르는 비재무적 요소를 평가하는 것으로, 지속가능한 성장을 추구하는 투자 패러다임으로 자리잡았는데요.
특히 ESG 중에서도 사회책임 경영에 방점을 찍어 운용되는 상품이 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF입니다. 이 ETF는 사회책임 부문에서 우수한 평가를 받은 기업에 집중 투자합니다.
그럼 본격적으로 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 기본소개
.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR ESG사회책임투자 ETF |
| 유형 | 국내주식형, 시장테마 |
| 시가총액 | 2,375억원 |
| 상장주식수 | 19,200,000주 |
| 52주 최고/최저 | 13,075원 / 10,070원 |
| 기초지수 | KRX ESG 사회책임경영지수(S) |
| 상장일 | 2018년 02월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.300% |
| 자산운용사 | KB자산운용 |
| 1개월 수익률 | +7.68% |
| 3개월 수익률 | +4.07% |
| 6개월 수익률 | +15.43% |
| 1년 수익률 | +18.99% |
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 국내 증시에 상장된 종목 중 ESG 사회책임 부문에서 높은 점수를 받은 기업에 투자하는 ETF입니다. 2,375억원의 시가총액을 자랑하며, 총 19,200,000주가 상장되어 있습니다.
52주 동안의 최고가는 13,075원, 최저가는 10,070원을 나타냈습니다. 이 ETF는 KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 기초지수로 채택하고 있으며 2018년 2월 27일에 상장되었습니다.
펀드보수는 연 0.300% 수준으로, KB자산운용에서 운용을 담당하고 있습니다. 최근 수익률을 보면 1개월 +7.68%, 3개월 +4.07%, 6개월 +15.43%, 1년 +18.99%로 고무적인 성과를 거두고 있습니다.
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 기아 | 10.93 |
| 2 | KB금융 | 10.73 |
| 3 | NAVER | 9.36 |
| 4 | 신한지주 | 8.30 |
| 5 | 하나금융지주 | 6.39 |
| 6 | 삼성물산 | 5.59 |
| 7 | 우리금융지주 | 3.90 |
| 8 | 삼성전기 | 3.34 |
| 9 | 알테오젠 | 2.87 |
| 10 | SK이노베이션 | 2.49 |
KBSTAR ESG사회책임투자 운용전략
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 ESG 평가 항목 중 사회책임(S) 부문의 상위 득점 기업들로 이뤄져 있으며, 편입 종목은 최소 130개 이상을 유지합니다.
지수 산출 시에는 유동시가총액 가중 방식이 활용됩니다. 이런 방식으로 이 ETF는 ESG 사회책임 측면에서 우수한 기업에 투자함으로써 지속 가능한 초과 수익 달성을 추구하는 것이 특징입니다.
또한 자산 규모별로 투자 유니버스를 세분화하고 코스닥 종목도 편입 의무화하는 등의 전략을 통해 투자처 다변화에도 노력을 기울이고 있습니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 분배금(배당금) 및 배당률, 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 170원 |
| 연간 분배금 | 170원 |
| 연간 분배율(배당률) | 1.37% |
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 분기별로 배당금을 지급하고 있습니다. 직전 분배락일인 2024년 4월 29일에는 170원의 분배금이 지급되었고, 연 기준으로는 170원의 배당금이 책정되어 1.37%의 배당률을 보이고 있습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 12,300 | 170 | 1.36% |
| 2023/04/27 | 10,245 | 150 | 1.44% |
| 2022/04/28 | 11,610 | 160 | 1.36% |
| 2021/04/29 | 13,815 | 150 | 1.07% |
| 2020/04/28 | 8,165 | 117 | 1.41% |
ETF 배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수되는 점을 유의해야 합니다. 국내 주식형 ETF만이 매매차익에 대해 비과세 혜택을 적용받으며, 그 외 국내 상장 ETF는 전부 매매차익에 대해 배당소득세(15.4%)가 부과되고 있습니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3000% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.3300% |
| 실부담비용율 | 연 0.3733% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.3000% 수준으로 국내 주식형 ETF 평균 0.3549%에 비해 낮은 편입니다. 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율을 뜻하는 총보수비용비율(TER)은 연 0.3300%로 나타나고 있습니다. 여기에 매매중개수수료율까지 합산한 실부담비용율은 연 0.3733%입니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 주가 전망
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 최근 수익률이 1개월 +7.68%, 3개월 +4.07%, 6개월 +15.43%, 1년 +18.99%로 상당히 양호한 흐름을 보이고 있습니다.
기업의 사회적 책임 활동이 주목받는 가운데 이 부문에서 두각을 나타내는 종목들의 주가 호조가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 이 ETF는 배당보다는 주가 상승에 따른 자본이득이 수익의 주축이 될 전망입니다. 향후 연 8% 내외의 수익률이 예상됩니다.
요약정리
- 상품명: KBSTAR ESG사회책임투자 ETF
- 시가총액: 2,375억원
- 기초지수: KRX ESG 사회책임경영지수(S)
- 실부담비용율: 연 0.3733%
- 분배율(배당률): 1.37%
- 예상 수익률: 연 8% 내외
결론
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 사회책임 경영 평가에서 우수한 기업에 집중 투자하는 상품입니다. 기업 경영에 있어 ESG의 비중이 높아지는 상황에서 사회적 책임을 다하는 기업들이 투자자의 관심을 받을 것으로 기대되는데요.
이런 점에서 이 ETF는 ESG 투자 수요를 충족시킬 수 있는 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 다만 개별 종목의 변동성이 크게 작용할 수 있는 만큼 장기투자 관점에서의 접근이 필요해 보입니다.
투자에 앞서 종목에 대한 면밀한 분석이 선행되어야 할 것 같네요. 이 글을 통해 투자자 여러분의 ETF 이해도가 높아지는 데 도움이 되었으면 합니다. 읽어주셔서 감사드립니다.
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